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Espace personnel / Vue d’ensemble
Bonjour ☀
Historique des encaissements depuis la création de votre activité.
Historique importé · — factures Données privées chargées après connexion. La connexion Shine et les rapprochements bancaires restent à configurer.
CA encaissé · mois choisi↗
—
—
CA encaissé · année en cours⌁
—
Total annuel · calculé à l’encaissement
TVA collectée · mois choisi▧
—
Hors TVA déductible sur dépenses
Prélèvements estimés · mois choisi◷
—
Social + CFP + versement libératoire
Évolution du chiffre d’affaires
Montants encaissés · année 2026
Données privées
MaxÉlevéFaible0
Mois en coursMois précédents
Dernières factures
À mettre de côté
Montants du mois sélectionné
Septembre
TVA collectée
—
Encaissée ce mois-ci
Cotisations + impôt
—
Calculé avec vos taux déclarés
Mouvements à venirÀ compléter
—
Le fichier ne contient que les factures encaissées. Les factures en cours ne sont pas encore intégrées.
Rapprochements bancaires
Le classeur donne des dates d’encaissement, mais pas les opérations bancaires. Importez un relevé Shine CSV pour proposer des correspondances à valider.
Dépenses : aucune ligne dans ce fichier. La TVA déductible n’est donc pas calculée.
Source : extract_tdb.xlsx · agrégats calculés selon la date d’encaissement.Export de sauvegarde · à ajouter.
Factures
Retrouve tes factures, leur statut de paiement et leur justificatif.
Historique importé : — factures. Les liens OneDrive et les statuts sont chargés depuis ton espace privé.
Facture
Client
Date
Montant HT
Montant TTC
Statut
PDF OneDrive
Mouvements
Historique des paiements enregistrés sur tes factures.
Ces paiements viennent des dates d’encaissement de ton Excel. Ils ne sont pas encore rapprochés avec un relevé bancaire Shine.
Date d’encaissement
Référence facture
Client
Montant encaissé TTC
Origine
Déclarations
Montants mensuels encaissés et estimations à reporter.
Estimations calculées selon les taux visibles dans ta dernière déclaration. Vérifie-les dans ton espace Urssaf avant validation. TVA déductible non calculée faute de dépenses importées.
Mois
CA HT encaissé
TVA collectée
Cotisations sociales
CFP
Versement libératoire
Total estimé
Dépenses
Suivi des frais et de la TVA déductible.
Date
Fournisseur
Catégorie
HT
TVA
TTC
Payée
Justificatif
Paramètres
Informations utilisées pour les estimations du tableau de bord.
Profil de déclaration
ActivitéBNC · compte privé
TVAProfil privé
Cotisations sociales—
CFP—
Versement libératoire—
Les taux sont chargés depuis le profil privé et restent modifiables dans une évolution ultérieure.
Sauvegarde pour le NAS
Télécharge les données et les justificatifs privés dans une seule archive TAR, puis déplace-la dans ton dossier NAS.
À faire régulièrement, par exemple après la clôture mensuelle.